Дросова Татьяна » 08.11.2015, 17:44
ВЕРСИЯ НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ! ПОКА ЭТА НАДПИСЬ ЗДЕСЬ - ЗНАЧИТ Я ЕЩЁ НЕ ВСЁ НАПИСАЛА И НЕ ВСЁ СКОРРЕКТИРОВАЛА
Итак цифры по затратам за 2015 год. Январь - октябрь включительно. Данные предварительные , пункты выделенные красным цветом не до конца ещё проверили , но они близки к финальному результату. Все затраты пишу в соответствии со сметой.
1. Обязательные платежи по содержанию ДНТ
1.1. Специалист по бухгалтерскому и налоговому учёту. Бюджет на год - 360 т.р., потрачено 261 т.р., будет потрачено за год - 321 т.р. Экономия по данной статье составит 39 т.р. Задолженность по выплате на данный момент составляет 56, т.р.
1.2. Аренда помещения правления и охраны - не бюджетировали
1.3. Аренда юридического адреса Партнёрства. Бюджет на год - 15 т.р., потрачено 0 т.р., будет потрачено за год - 15 т.р. В ноябре как раз надо платить.
1.4. Расходы на проведение общих собраний 2 раза в год. Бюджет на год - 40 т.р., потрачено 7,5 т.р., будет потрачено за год - 22,5 т.р.Экономия по данной статье составит 17,5 т.р. В декабре будем оплачивать для проведения собрания.
1.5. Услуги банка. Бюджет на год - 42 т.р., потрачено 29,05 т.р., будет потрачено за год - 35 т.р. Экономия по данной статье составит 7 т.р.
1.6. Услуги почты. Бюджет 12 т.р., потрачено за год - 2 т.р., будет потрачено за год - 3 т.р. Экономия по данной статье составит 9 т.р.
1.7. Канцелярские расходы, расходы на орг.технику ( компьютер, принтер, картриджи , пропуска, плёнка для ламинатор). Бюджет - 18 т.р., потрачено 10 т.р., будет потрачено до конца года 13 т.р. Экономия по данной статье составит 5 т.р.
1.8. Расходы на лицензирование необходимого програмного обеспечения 1С, КОНТУР ( для сдачи деклараций через интернет). Бюджет 25 т.р., потрачено 13,3 т.р. Будет потрачено за год 13,3 т.р. Экономия по данной статье составит 11,7 т.р. При этом программное обеспечение мы купили не на 1 год а на 2. В след году оплачивать не надо. Т.к. первые несколько месяцев мы использовали тестовую версию бесплатно, то програмн обеспеч купили практически со 2 полугодия и использовать сможем до 2017 года.
1.9. Утилизация и вывоз бытовых отходов по договору со специализированной организацией. Бюджет 360 т.р., потрачено 292 т.р. , будет потрачено за год 358 т.р. Экономия по данной статье составит 2 т.р.. Задолженность составляет 76 т.р.
Итого по первому блоку сметы. Бюджет 872 т.р. , потрачено на данный момент 614,85 т.р. , всего будет потрачено за год 780,8 т.р. Экономия по данному блоку 91,2 т.р. . Задолженность по выплатам и расчётам с поставщиками услуг по данному блоку составляет 132,2 т.р.
2 . ПЛАТЕЖИ ПО МИНИМАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЁЛКА
2.1. Услуги ЧОП по осуществлению контрольно-пропускного режима на территорию поселка, 5 постов 350 000 руб в мес БЕЗ НАЛОГОВ - не бюджетировали
2.2. Услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка) на случай чрезвычайных ситуаций, включая оборудование и 2 кнопки. 5 000 руб в мес - не бюджетировали
2.3. Обслуживание и текущий ремонт электрохозяйства поселка. Бюджет 72 т.р., потратили 25 т.р., всего будет потрачено до конца года 25 т.р. Экономия по статье составит 47 т.р. Деньги были потрачены на услуги Богомола по подключению уличного освещения.
2.4. Чистка снега ( с 15 ноября по 15 апреля) . Бюджет 400 т.р., потратили 204,45 т.р. всего будет потрачено до конца года 364,45 т.р. Экономия по статье составит 35,55 т.р. [color=#FF0000]Задолженность по расчётам с поставщиком составляем 29,99 т.р.[/color]
2.5. Обслуживание и текущий ремонт дренажной системы поселка. 80 т.р. потрачено 0 руб. Будет потрачен до конца года 30 т.р. Экономия составит 50 т.р.
2.6 Материалы, инструменты , сырьё, инвентарь, хоз принадлежности ( бензин для бензопилы, триммеры для покоса травы, ломаты, перчатки и т.д.) + ПЕСОК ДЛЯ ПОСЫПКИ ДОРОГ ЗИМОЙ. Бюджет 43,2 т.р., потратили 37,01 т.р. , всего будет потрачено да конца года 67,01 т.р. По данной статье будет перетрата , т.к. реагенты подорожали относительно начала этого года. Плюс надо купить ещё машину песка. Бюджет по данной статье будет превышен на 23,81 т.р.
2.7 Обслуживание ЗОП ( ИОП) Комендант посёлка и рабочие . Коменданта у нас конечно нет, но рабочий есть. И все затраты данной статьи это рабочий. Бюджет 90 т.р., потратили 230,175. Всего будет потрачено до конца года 281,175. Бюджет по данной статье будет превышен на 191,175. Предвосхищая вопрос - почему так много? Напишу сразу - ниже я отдельно распишу из чего получилась такая большая сумма ( уборка всей территории, мусорки, покос травы, ремонт пирса, ремонт мусорного контейнера, погрузка строительного мусора, утилизация спиленных деревьев, помощь в проведении субботников, и пр. пр - всё распишу ). Задолженность по данной статье составляет 122,268 т.р.
2.8 Специалист по выставлению счетов, работа с дебиторской задолженностью, делопроизводство, работа с собственниками. Бюджет 420 т.р. на год. , потрачено 304,5 т.р., будет потрачено за год - 365,4 т.р. Экономия по данной статье составит 54,6 т.р. Задолженность по выплате на данный момент составляет 60,9 т.р.
2.9 Обработка против клещей общественных зон посёлка, включая обработку детской площадки. Бюджет 30 т.р.. Потрачено 0 р., Будет потрачено 0 р. Экономия по данной статье составит 30 т.р.. Обработку центральной дороги детской площадки и вокруг озера проводили - 2 раза, экономия за счёт того, что мы приобрели спец инвентарь включая одежду и аппарат для распыления и не платили рабочему за саму работу, а рабочий используя наш инвентарь обрабатывал общественные зоны и индивидуальные участки закупая за свой счёт химию и дополнительно зарабатывая. В этом году обработка была недостаточно эффективной и на следующий сезон выгоднее и эффективнее будет закупить бочку спец реагентов у специализированной компании и пригласить специалиста по обработке или непосредственно для опрыскивания или только на "шеф" контроль ( т.к. у нас есть инвентарь свой, то нам уже будет гораздо выгоднее обрабатывать с "шеф" контролем причём компания "шеф" контроль может сделать не только по общественным зонам но и по индивидуальным участкам , при этом цена такой услуги не увеличится).
2.10 Чистка дорог в летнее время водой - поливальной машиной с щёткой с мая по октябрь + уборка поваленных деревьев. Бюджет 78 т.р. Потрачено 0 руб. Будет потрачено 0 руб ( затраты на уборку поваленных деревьев фактически входят пока в статьи 2.4, 2.7 т.к. деревья или рабочий убирает или тот кто снег чистит). В этом году дороги не мыли летом т.к. их состояние ( хоть и загрязнали их) но было удовлетворительным в целом. Экономия по данной статье составит 78 т.р.
Итого по второму блоку сметы. Бюджет 1 213,2 т.р. , потрачено на данный момент 801,1 т.р. , всего будет потрачено за год 1 108 т.р. Экономия по данному блоку 105,2 т.р. . Задолженность по выплатам и расчётам с поставщиками услуг по данному блоку составляет 190 т.р.
3 . ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЛОК
3.1 Установка лежачих полицейских ( для ограничения скорости передвижения по посёлку). Бюджет 40 т.р., будет потрачено 40 т.р.
3.2 Установка дорожных знаков ( не более 20 шт. по 4,5 тыс р.) Примечание - данный пункт актуален только в случае принятия решения по п. 3.1. - не бюджетировали
3.3 Вывоз диких собак - не бюджетировали. Учитывая появление в посёлке диких собак, и наличие экономии по другим статьям сметы, Правлением ДНП на собрании 15.11.2015 принято решение осуществить вывоз диких собак. Ориентировочное кол-во 10 шт ( максимум) стоимость 4,5 т.р. Итого до конца года будет потрачено 45 т.р.
3.4 Обслуживание и текущий ремонт площадок и ограждений для сбора бытовых отходов. Установки доп. Загрождения. Бюджет 28 т.р., Потрачено 2328 руб, будет потрачено до конца года 25 т.р., Итого затраты по статье 27,3 т.р.
3.5 Установка средств слежения. не бюджетировали.
3.6 Расходы на юридические услуги оказываемые товариществу. Затрат не и не будет. В бюджет закладывали 50 т.р. Экономия по данной статье составила 50 т.р.
3.7 Информационные баннеры. Бюджет 25 т.р., на данный момент ещё не потратили, будет потрачено до конца года 10 т.р. Экономия по статье составит 15 т.р.
3.8 Изготовление копии плана застройки посёлка на ДНП. Бюджет 25 т.р. пока не потратили, Будет потрачено до конца года 25 т.р.
Итого по третьему блоку сметы. Бюджет 163 т.р. , потрачено на данный момент 2328.р. , всего будет потрачено за год 102,3 т.р. Экономия по данному блоку 59,6 т.р. .
4 БЛОК . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ и НАЛОГИ.
Бюджеты по данному блоку 387 т.р., по итогам за год фактические налоговые ( и пр обязательные) отчисления составят 319,5 т.р. Экономия по данной статье составит 67,5 т.р.
[b]Всего во смете на 2015 год. Было забюджетировано 2 635,2т. р., Фактически будет потрачено за год 2 310,7 т.р. Экономия составит 324,5 т.р.
По состоянию на 1 ноября 2015 г. затратили 1 615 т.р., а собрали взносов 1 267 т.р.